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Evolución del valor liquidativo

Último precio24 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo

1M-0,99 %
6M-1,13 %
1A+2,09 %

Rentabilidad anual

2026-0,97 %
2025+6,22 %
2024+3,43 %
24 jul 202324 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,05+0,18-0,14-3,00+0,01+0,39-0,75–––––
2025+0,64+1,28-0,12-0,70+0,23+1,17+0,52+1,17+0,86+0,68-0,11+0,33
2024-0,48+0,23+0,72-1,16+1,30+0,82+1,23+1,40+1,03-1,42+0,25-1,05

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -5,06 %
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026-1,84 %
20253,25 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1889097959
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

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Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc R

0,61 %
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Vanguard € Govt Bd Idx £ H Acc

0,55 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    232,68M €
  • Participaciones
    72.856.979
  • Fecha de datos
    8 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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