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LU1889097959
•Bonos Otros•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio2 mar
9,69 €-0,14 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,91 %
6M2,72 %
1A5,05 %

Rentabilidad anual

20260,98 %
20256,22 %
20243,43 %
2 mar 20232 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,05+0,18+0,85–––––––––
2025+0,64+1,28-0,12-0,70+0,23+1,17+0,52+1,17+0,86+0,68-0,11+0,33
2024-0,48+0,23+0,72-1,16+1,30+0,82+1,23+1,40+1,03-1,42+0,25-1,05

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEUR

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,43 %
20253,52 %
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LU0605512192

Fidelity Asian Bond A-Dis-EUR H

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,89 %
20250,59 %
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Pictet-USD Government Bonds HP EUR

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,89 %
20253,25 %
Ver detalles

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1889097959
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX

Métricas exclusivas

mar 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Otros)

IE00BFRTD722

Vanguard € Govt Bd Idx £ H Acc

1,99 %
IE00BLPJRG31

Vanguard UK Govt Bd Idx EUR H Acc

1,52 %
LU0858068074

MS INVF Global Asset Backed Secs A USD

1,43 %
IE00BFRTDB69

Vanguard U.S. Govt Bd Idx £ H Acc

1,39 %
DE0008476532

DWS Covered Bond Fund LD

1,26 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    232,68M €
  • Participaciones
    72.856.979
  • Fecha de datos
    8 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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