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•Bonos Otros•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 may
9,50 €0,23 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,53 %
6M-0,72 %
1A4,29 %

Rentabilidad anual

2026-1,02 %
20256,22 %
20243,43 %
24 may 202322 may 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,05+0,18-0,14-3,00-0,82–––––––
2025+0,64+1,28-0,12-0,70+0,23+1,17+0,52+1,17+0,86+0,68-0,11+0,33
2024-0,48+0,23+0,72-1,16+1,30+0,82+1,23+1,40+1,03-1,42+0,25-1,05

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Comparativa de la categoría

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Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEUR

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MonedaEUR
2026-0,30 %
20253,52 %
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Fidelity Asian Bond A-Dis-EUR H

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026-0,68 %
20250,59 %
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Pictet-USD Government Bonds HP EUR

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026-1,71 %
20253,25 %
Ver detalles

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1889097959
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX

Métricas exclusivas

may 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Otros)

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1,06 %
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PIMCO GIS US S/T E EUR Hedged Acc

0,95 %
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Vanguard € Govt Bd Idx £ H Acc

0,75 %
LU0108415935

JPM Global High Yield Bond A Accumulation EURH

0,34 %
IE00B3MB7B14

Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc R

0,27 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    232,68M €
  • Participaciones
    72.856.979
  • Fecha de datos
    8 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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