Aegon European ABS B EUR Acc

IE00BZ005D22
Bonos Otros

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
12,68 €+0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,01 %
3 meses+0,40 %
6 meses+1,27 %
En el año+2,55 %
1 año+2,90 %
3 años+4,75 %al año
5 años+3,36 %al año
2025+3,34 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,48+0,25-0,25+0,57+0,31+0,10+0,31+0,20+0,03-0,10+0,01–
2025+0,37+0,43+0,11-0,15+0,58+0,51+0,11+0,18+0,19-0,21+0,26+0,27
2024+1,20+0,62+0,66+0,56+0,59+0,55+0,57+0,38+0,53+0,58+0,41+0,41

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    IE00BZ005D22
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    IRL
  • Domicilio
    IRL
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,58 %
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2026-0,47 %
20258,37 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Aegon European ABS B EUR Acc el 2025?

En 2025, Aegon European ABS B EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 3,34 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,55 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 12,68 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,31
  • Otros
    0,08
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,39

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    10.055,35M €
  • Participaciones
    262.177.079
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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