BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Acc

IE00BK5H9641
Bonos Otros

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
1,22 €+0,29 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,34 %
3 meses+0,16 %
6 meses+1,58 %
En el año+2,44 %
1 año+3,28 %
3 años+5,95 %al año
2025+4,64 %
2024+7,77 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,19+0,07-1,14+1,12+0,48+0,64+0,31+0,57-0,49-0,34+0,34–
2025+0,44+0,89-0,59-0,36+1,02+0,72+0,87+0,41+0,40-0,07+0,29+0,55
2024+0,97+0,77+0,54+0,70+0,92+0,26+0,43+0,56+0,44+0,74+0,49+0,72

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    IE00BK5H9641
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    IRL
  • Domicilio
    IRL
  • Inversión mínima
    15.000.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,98 %
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2026-2,06 %
20254,72 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Acc el 2025?

En 2025, BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Acc obtuvo una rentabilidad de 4,64 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,44 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 1,22 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Otros)

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,65
  • Otros
    0,08
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,73

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    111,49M €
  • Participaciones
    35.278.927
  • Fecha de datos
    30 sept 2026

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