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Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026
9,97 €-0,20 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,97 %

Rentabilidad anual

2026-2,25 %
2025+4,72 %
2024+3,73 %
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,39+0,29-0,10-1,06+0,290,000,00+0,59-1,97–––
2025+0,41+1,23+0,10-0,40-0,10+1,11-0,10+0,60+0,10+0,10+0,20+0,29
2024+0,11-0,21+0,53-0,95+0,64+0,53+1,68+0,51+0,61-1,83+0,83-0,51

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,48 %
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Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
2026-2,75 %
20253,84 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

  • ISIN
    IE00BYZNBK89
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    IRL
  • Domicilio
    IRL

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Otros)

LU1835818565

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1,66 %
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1,46 %
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PIMCO GIS US S/T E EUR Hedged Acc

1,43 %
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Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc R

0,88 %
LU0108415935

JPM Global High Yield Bond A Accumulation EURH

0,03 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.188,85M €
  • Participaciones
    13.129.990
  • Fecha de datos
    28 nov 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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