PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc

IE0033989843
Bonos Otros

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
21,22 €−0,93 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,92 %
3 meses−1,35 %
6 meses−2,12 %
En el año−2,44 %
1 año−2,48 %
3 años+3,90 %al año
5 años−1,94 %al año
2025+7,09 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,28+1,47-2,62+0,19+0,18+0,32-1,34+0,37-3,22+1,83+1,92–
2025+0,69+2,49-0,10-0,19-0,57+1,73-0,33+0,28+1,17+0,60+0,46+0,14
20240,00-1,83+0,55-2,45+1,38+0,75+2,86+0,63+1,30-2,90+1,57-1,74

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    IE0033989843
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    IRL
  • Domicilio
    IRL
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,46 %
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EUR
2026-1,27 %
20255,64 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc el 2025?

En 2025, PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc obtuvo una rentabilidad de 7,09 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -2,44 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 21,22 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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5,64 %
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2,55 %
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Neuberger CLO Income EUR I Acc

2,53 %
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BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Acc

2,44 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,50
  • Otros
    0,16
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,66

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    3.459,45M €
  • Participaciones
    275.473.510
  • Fecha de datos
    30 sept 2026

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