PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc

IE00B11XZB05
Bonos Otros

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
17,64 €−0,95 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,85 %
3 meses−1,56 %
6 meses−2,54 %
En el año−3,18 %
1 año−3,34 %
3 años+2,99 %al año
5 años−2,82 %al año
2025+6,12 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,16+0,27-0,54-2,59+0,33-0,11+0,06+0,840,00-3,14+1,85–
2025+0,58+2,43-0,17-0,28-0,63+1,66-0,39+0,22+1,35+0,550,00+0,05
2024+0,29-1,92-0,12-1,89+1,26+0,18+2,84+0,57+1,20-2,97+1,51-1,83

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    IE00B11XZB05
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    IRL
  • Domicilio
    IRL
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,97 %
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Comparativa de la categoría

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EUR
2026-1,27 %
20255,64 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc el 2025?

En 2025, PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc obtuvo una rentabilidad de 6,12 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -3,18 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 17,64 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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2,44 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,40
  • Otros
    0,16
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,56

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    3.837,11M €
  • Participaciones
    333.624.350
  • Fecha de datos
    28 nov 2025
Plataformas disponibles
2
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