PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc

IE00B11XZB05
•Bonos Otros•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio11 mar
18,17 €-0,55 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,52 %
6M0,28 %
1A3,36 %

Rentabilidad anual

2026-0,27 %
20256,12 %
20240,59 %
9 mar 202311 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,16+0,27-0,87–––––––––
2025+0,58+2,43-0,17-0,28-0,63+1,66-0,39+0,22+1,35+0,550,00+0,05
2024+0,29-1,92-0,12-1,89+1,26+0,18+2,84+0,57+1,20-2,97+1,51-1,83

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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MonedaEUR
2026-0,78 %
20252,74 %
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Vanguard U.S. Government Bond Index Euro Hedged Accumulating

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,51 %
20253,84 %
Ver detalles

Detalles del fondo

  • ISIN
    IE00B11XZB05
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    IRL
  • Domicilio
    IRL

Métricas exclusivas

mar 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Otros)

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MS INVF Global Asset Backed Secs A USD

1,88 %
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PIMCO GIS Mortg Opps E EUR H Acc

0,59 %
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Vanguard U.S. Govt Bd Idx £ H Acc

0,43 %
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PIMCO GIS US S/T E EUR Hedged Acc

0,38 %
LU0605512192

Fidelity Asian Bond A-Dis-EUR H

0,08 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    3837,11M €
  • Participaciones
    333.624.350
  • Fecha de datos
    28 nov 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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