PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc

IE00B11XZB05
•Bonos Otros•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 may
17,97 €0,17 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,16 %
6M-1,75 %
1A3,16 %

Rentabilidad anual

2026-1,37 %
20256,12 %
20240,59 %
24 may 202322 may 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,16+0,27-0,54-2,59-1,21–––––––
2025+0,58+2,43-0,17-0,28-0,63+1,66-0,39+0,22+1,35+0,550,00+0,05
2024+0,29-1,92-0,12-1,89+1,26+0,18+2,84+0,57+1,20-2,97+1,51-1,83

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026-1,36 %
20253,84 %
Ver detalles

Detalles del fondo

  • ISIN
    IE00B11XZB05
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    IRL
  • Domicilio
    IRL
Plataformas disponibles
1
Trade Republic logo

Métricas exclusivas

may 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Otros)

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0,95 %
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GAM Star Income Ord EURH Acc

0,94 %
IE00BFRTD722

Vanguard € Govt Bd Idx £ H Acc

0,75 %
ES0162333035

Merchrenta Fondo de Inversión

0,37 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    3.837,11M €
  • Participaciones
    333.624.350
  • Fecha de datos
    28 nov 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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