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Evolución del valor liquidativo
Último precio18 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202318 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,16 | +0,27 | -0,54 | -2,59 | +0,33 | -0,11 | +0,06 | +0,84 | -1,73 | – | – | – |
| 2025 | +0,58 | +2,43 | -0,17 | -0,28 | -0,63 | +1,66 | -0,39 | +0,22 | +1,35 | +0,55 | 0,00 | +0,05 |
| 2024 | +0,29 | -1,92 | -0,12 | -1,89 | +1,26 | +0,18 | +2,84 | +0,57 | +1,20 | -2,97 | +1,51 | -1,83 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -5,42 %
Comparativa de la categoría
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2026-3,31 %
20252,74 %
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-2,78 %
20253,84 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINIE00B11XZB05
- Categoría
Bonos Otros - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Otros)
Tamaño del fondo
- Activos totales
3.837,11M € - Participaciones
333.624.350 - Fecha de datos
28 nov 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
2
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