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Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

11,67 €−0,11 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,13 %

Rentabilidad anual

2026+2,00 %

2025+2,97 %

2024+6,50 %

23 oct 202321 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,46	+0,22	-0,29	+0,54	+0,29	+0,07	+0,28	+0,17	-0,03	-0,13	–	–
2025	+0,34	+0,40	+0,08	-0,17	+0,55	+0,48	+0,08	+0,16	+0,16	-0,23	+0,24	+0,24
2024	+1,17	+0,59	+0,64	+0,53	+0,56	+0,52	+0,54	+0,35	+0,50	+0,55	+0,38	+0,38

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,61 %

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EUR

2026-3,38 %

20255,39 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
IE00BG226Z29
Categoría
Bonos Otros
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,98
Otros
0,13
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,11

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.