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Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jul 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M-1,91 %

6M-1,90 %

1A+0,94 %

Rentabilidad anual

2026-1,48 %

2025+5,50 %

2024+1,13 %

24 jul 202323 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,17	+0,32	-0,46	+0,50	+0,06	-0,01	-1,41	–	–	–	–	–
2025	+0,42	+1,83	-0,34	-0,28	-0,22	+1,49	-0,01	+0,21	+1,46	+0,11	-0,03	+0,12
2024	+0,51	-1,87	-0,14	-1,58	+1,51	+0,19	+2,73	+1,10	+1,48	-2,75	+1,62	-1,83

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -5,77 %

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2026-0,78 %

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Detalles del fondo

ISIN
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Categoría
Bonos Otros
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,68
Otros
-0,03
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,65

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.