Fidelity Asian Bond A-Dis-EUR H

LU0605512192
•Bonos Otros•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jul 2026
7,45 €-0,28 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,21 %
6M-1,42 %
1A-2,74 %

Rentabilidad anual

2026-1,22 %
2025+0,59 %
2024-1,94 %
24 jul 202323 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,12+0,13-0,34-1,80-0,13-0,05-0,85–––––
2025+0,36+1,52-0,41-0,18-0,17+1,12+0,08+0,65+0,79+0,17-0,30+0,15
2024+0,14-1,03+0,55-1,37+1,32+0,25+2,02+1,26+1,37-2,16+0,40-1,43

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -8,87 %
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026-2,09 %
20253,25 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0605512192
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

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Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc R

0,61 %
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Vanguard € Govt Bd Idx £ H Acc

0,55 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    667,82M €
  • Participaciones
    18.344.578
  • Fecha de datos
    8 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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