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Evolución del valor liquidativo

Último precio20 oct 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+0,17 %

Rentabilidad anual

2026+1,53 %

2025+2,61 %

2024+4,01 %

23 oct 202320 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,21	+0,04	-0,01	+0,09	-0,02	+0,26	+0,27	+0,04	+0,20	+0,17	–	–
2025	+0,29	+0,27	+0,19	+0,36	+0,21	+0,14	+0,19	+0,14	+0,18	+0,21	+0,16	+0,15
2024	+0,34	+0,33	+0,38	+0,24	+0,33	+0,34	+0,40	+0,30	+0,38	+0,26	+0,31	+0,24

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0161032034	1,76 %
CLASE B	ES0161032026	2,58 %
CLASE C	ES0161032000	0,58 %
CLASE S	ES0161032018	0,58 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,22 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0161032018
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,54
Otros
0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,58

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