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Evolución del valor liquidativo

Último precio12 mar 202612 mar

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Rentabilidad corto plazo

1M-0,10 %

6M0,72 %

1A1,93 %

Rentabilidad anual

20260,18 %

20252,31 %

20243,80 %

9 mar 202312 mar 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,18	+0,02	-0,08	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,25	+0,25	+0,19	+0,31	+0,18	+0,14	+0,14	+0,14	+0,15	+0,18	+0,13	+0,14
2024	+0,30	+0,30	+0,34	+0,23	+0,28	+0,34	+0,42	+0,30	+0,39	+0,16	+0,37	+0,18

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,30 %

20252,78 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0160873016
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

mar 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,29
Otros
0,06
Comisión de éxito
0,05

Total anual

1,40

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