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Último precio3 nov 2026
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Rentabilidad

1 mes+0,24 %
3 meses+0,40 %
6 meses+0,96 %
En el año+1,33 %
1 año+1,57 %
3 años+2,70 %al año
5 años+2,00 %al año
2025+2,22 %
6 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,18+0,02-0,03+0,07-0,01+0,22+0,23+0,04+0,15+0,07+0,24–
2025+0,25+0,24+0,19+0,31+0,17+0,14+0,13+0,13+0,14+0,18+0,12+0,13
2024+0,33+0,31+0,34+0,22+0,27+0,33+0,42+0,29+0,39+0,16+0,36+0,17

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0160873008
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 4 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,31 %
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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,44
  • Otros
    0,03
  • Comisión de éxito
    0,11
Total anual
0,58

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    872,9M €
  • Participaciones
    547.324.992
  • Fecha de datos
    15 dic 2025

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