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Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio3 nov 2026
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Rentabilidad

1 mes+0,22 %
3 meses+0,51 %
6 meses+1,11 %
En el año+1,70 %
1 año+1,98 %
3 años+2,69 %al año
5 años+1,74 %al año
2025+2,22 %
6 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,18+0,03+0,01+0,060,00+0,20+0,22+0,02+0,17+0,17+0,22–
2025+0,25+0,21+0,21+0,23+0,17+0,17+0,16+0,15+0,15+0,13+0,17+0,16
2024+0,26+0,25+0,30+0,29+0,31+0,31+0,30+0,27+0,33+0,26+0,27+0,23

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0114887005
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    250.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 4 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,11 %
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Comisiones y gastos

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    0,21
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,22

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