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ActivoEvolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0,14 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISIN
ES0114887039 - Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
2,30 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,50
2,82
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales522,16M €
- Participaciones503.945.161
- Fecha de datos15 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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