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Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio3 nov 2026
945,25 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,19 %
3 meses+0,44 %
6 meses+0,97 %
En el año+1,46 %
1 año+1,70 %
3 años+2,40 %al año
5 años+1,44 %al año
2025+1,93 %
6 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,16+0,030,00+0,050,00+0,18+0,20+0,02+0,15+0,15+0,19–
2025+0,22+0,19+0,19+0,21+0,15+0,15+0,14+0,12+0,13+0,11+0,15+0,13
2024+0,24+0,23+0,28+0,27+0,29+0,29+0,27+0,25+0,31+0,24+0,25+0,20

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0114887039
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    100 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 4 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,12 %
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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,49
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,50

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    522,16M €
  • Participaciones
    503.945.161
  • Fecha de datos
    15 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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