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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+0,23 %

Rentabilidad anual

2026+1,61 %

2025+2,22 %

2024+3,56 %

25 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,18	+0,03	+0,01	+0,06	0,00	+0,20	+0,22	+0,02	+0,17	+0,23	–	–
2025	+0,25	+0,21	+0,21	+0,23	+0,17	+0,17	+0,16	+0,15	+0,15	+0,13	+0,17	+0,16
2024	+0,26	+0,25	+0,30	+0,29	+0,31	+0,31	+0,30	+0,27	+0,33	+0,26	+0,27	+0,23

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
A	ES0114887039	0,50 %
I	ES0114887005	0,22 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,11 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0114887005
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
250.000 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,21
Otros
0,01
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,22

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