Evolución del valor liquidativo
Último precio12 mar 202612 mar
10,61 €-0,03 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,03 %
6M0,63 %
1A1,76 %
Rentabilidad anual
9 mar 202312 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,15 | +0,03 | -0,03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,25 | +0,23 | +0,14 | +0,32 | +0,17 | +0,11 | +0,15 | +0,10 | +0,14 | +0,15 | +0,11 | +0,10 |
| 2024 | +0,30 | +0,29 | +0,33 | +0,18 | +0,28 | +0,30 | +0,36 | +0,26 | +0,34 | +0,22 | +0,27 | +0,20 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISINES0161032026
- Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)
Tamaño del fondo
- Activos totales530,19M €
- Participaciones60.535.706
- Fecha de datos15 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
KIID
Prospectus
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