CBNK Fondepósito Base FI

ES0109876005

•Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 oct 2026

1,07 €+0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,21 %

Rentabilidad anual

2026+1,58 %

2025+2,25 %

2024+3,24 %

22 nov 202320 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,15	+0,03	+0,01	+0,05	+0,01	+0,18	+0,17	+0,02	+0,18	+0,21	–	–
2025	+0,24	+0,23	+0,22	+0,21	+0,18	+0,16	+0,16	+0,16	+0,15	+0,16	+0,16	+0,15
2024	+0,27	+0,24	+0,26	+0,25	+0,28	+0,27	+0,28	+0,26	+0,27	+0,26	+0,24	+0,23

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE BASE	ES0109876005	1,62 %
CLASE CARTERA	ES0109876013	1,04 %
CLASE PREMIUM	ES0109876021	1,04 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: −0,02 %

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0146950003

Ibercaja Corto Plazo Empresas FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20261,37 %

20251,74 %

Ver detalles

ES0165197031

Fondmapfre Ahorro R FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20261,05 %

20251,73 %

Ver detalles

ES0161032026

March Renta Fija Corto Plazo B FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20261,41 %

20252,06 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0109876005
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Inversión mínima
10 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,60
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,62

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.