CBNK Fondepósito Base FI

ES0109876005

•Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio7 jul 2026

1,07 €0,00 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,16 %

6M+0,92 %

1A+1,86 %

Rentabilidad anual

2026+0,97 %

2025+2,25 %

2024+3,24 %

22 nov 20237 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,15	+0,03	+0,01	+0,05	+0,01	+0,18	+0,19	–	–	–	–	–
2025	+0,24	+0,23	+0,22	+0,21	+0,18	+0,16	+0,16	+0,16	+0,15	+0,16	+0,16	+0,15
2024	+0,27	+0,24	+0,26	+0,25	+0,28	+0,27	+0,28	+0,26	+0,27	+0,26	+0,24	+0,23

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE BASE	ES0109876005	1,62 %
CLASE CARTERA	ES0109876013	1,04 %
CLASE PREMIUM	ES0109876021	1,04 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,02 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0109876005
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,60
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,62

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