CBNK Fondepósito Base FI

Activo
ES0109876005•Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 ene
1,06 €0,01 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,17 %
1A2,23 %

Rentabilidad anual

20260,07 %
20252,25 %
20243,24 %
22 nov 202315 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,17-----------
2025+0,24+0,23+0,22+0,21+0,18+0,16+0,16+0,16+0,15+0,16+0,16+0,15
2024+0,27+0,24+0,26+0,25+0,28+0,27+0,28+0,26+0,27+0,26+0,24+0,23
2023-----------+0,12

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,34
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,36

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    125,18M €
  • Participaciones
    81.747.971
  • Fecha de datos
    22 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

KIID
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