CBNK Fondepósito Base FI

ES0109876005

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Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jun 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M0,17 %

6M0,91 %

1A1,88 %

Rentabilidad anual

20260,88 %

20252,25 %

20243,24 %

22 nov 202323 jun 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,15	+0,03	+0,01	+0,05	+0,01	+0,17	–	–	–	–	–	–
2025	+0,24	+0,23	+0,22	+0,21	+0,18	+0,16	+0,16	+0,16	+0,15	+0,16	+0,16	+0,15
2024	+0,27	+0,24	+0,26	+0,25	+0,28	+0,27	+0,28	+0,26	+0,27	+0,26	+0,24	+0,23

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,02 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0109876005
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jun 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,60
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,62

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