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Evolución del valor liquidativo

Último precio20 oct 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+0,22 %

Rentabilidad anual

2026+1,68 %

2025+2,38 %

2024+3,36 %

23 nov 202320 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,16	+0,03	+0,01	+0,05	+0,01	+0,19	+0,18	+0,02	+0,20	+0,22	–	–
2025	+0,25	+0,24	+0,23	+0,22	+0,19	+0,17	+0,17	+0,17	+0,16	+0,17	+0,17	+0,16
2024	+0,28	+0,25	+0,27	+0,26	+0,29	+0,29	+0,29	+0,27	+0,28	+0,27	+0,25	+0,24

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE BASE	ES0109876005	1,62 %
CLASE CARTERA	ES0109876013	1,04 %
CLASE PREMIUM	ES0109876021	1,04 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: −0,02 %

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EUR

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20252,43 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0109876021
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Inversión mínima
500.000 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,02
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,04

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