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Evolución del valor liquidativo

Último precio26 feb
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Rentabilidad corto plazo

1M0,15 %
6M1,08 %
1A2,34 %

Rentabilidad anual

20260,42 %
20252,43 %
20243,55 %
2 mar 202326 feb 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,26+0,21
2025+0,24+0,25+0,14+0,28+0,26+0,21+0,19+0,12+0,12+0,22+0,11+0,11
2024+0,29+0,13+0,34+0,21+0,25+0,36+0,45+0,27+0,36+0,24+0,31+0,17

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

Métricas exclusivas

feb 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,59
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,59

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    84,92M €
  • Participaciones
    84.920.230
  • Fecha de datos
    22 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

Folleto
DFI
Reglamento

Recursos financieros