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Evolución del valor liquidativo

Último precio10 ago 2026
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Rentabilidad corto plazo

1M+0,15 %
6M+0,67 %
1A+1,76 %

Rentabilidad anual

2026+1,08 %
2025+2,43 %
2024+3,55 %
31 jul 202310 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,26+0,03-0,07+0,25-0,02+0,33+0,23+0,15
2025+0,24+0,25+0,14+0,28+0,26+0,21+0,19+0,12+0,12+0,22+0,11+0,11
2024+0,29+0,13+0,34+0,21+0,25+0,36+0,45+0,27+0,36+0,24+0,31+0,17

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,35 %

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20252,31 %
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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

ago 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,61
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,61

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    84,92M €
  • Participaciones
    84.920.230
  • Fecha de datos
    22 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

Folleto
DFI
Reglamento

Recursos financieros