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Evolución del valor liquidativo

Último precio8 jun 20268 jun

10,90 €0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,20 %

6M0,97 %

1A2,04 %

Rentabilidad anual

20260,85 %

20252,57 %

20243,82 %

12 jun 20238 jun 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,24	+0,03	0,00	+0,08	+0,02	+0,20	–	–	–	–	–	–
2025	+0,26	+0,27	+0,26	+0,22	+0,25	+0,21	+0,17	+0,16	+0,17	+0,17	+0,20	+0,16
2024	+0,32	+0,28	+0,31	+0,29	+0,33	+0,32	+0,35	+0,31	+0,31	+0,34	+0,26	+0,26

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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20260,84 %

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MonedaEUR

20260,61 %

20252,31 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0137352003
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
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jun 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,79
Otros
0,01
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,80

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