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Último precio17 jul 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+0,11 %

6M+0,88 %

1A+1,87 %

Rentabilidad anual

2026+1,03 %

2025+1,74 %

2024+4,04 %

24 jul 202317 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,20	+0,01	-0,04	+0,13	+0,01	+0,03	+0,18	–	–	–	–	–
2025	-0,24	+0,21	+0,18	+0,14	+0,24	+0,17	+0,18	+0,17	+0,16	+0,14	+0,06	+0,26
2024	+0,33	+0,29	+0,33	+0,29	+0,31	+0,30	+0,29	+0,26	+0,29	+0,25	+0,25	+0,71

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0126542036	11,08 %
CLASE R	ES0126542010	1,69 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,45 %

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20252,63 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0126542010
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,82
Otros
0,05
Comisión de éxito
0,82

Total anual

1,69

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