Evolución del valor liquidativo
Último precio29 oct 2026
111,54 €+0,02 %vs ayer
Rentabilidad
1 mes+0,13 %
3 meses+0,39 %
6 meses+0,99 %
En el año+1,56 %
1 año+1,87 %
3 años+2,68 %al año
2025+1,74 %
2024+4,04 %
6 nov 202329 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,20 | +0,01 | -0,04 | +0,13 | +0,01 | +0,03 | +0,02 | +0,02 | -0,01 | +0,13 | – | – |
| 2025 | -0,24 | +0,21 | +0,18 | +0,14 | +0,24 | +0,17 | +0,18 | +0,17 | +0,16 | +0,14 | +0,06 | +0,26 |
| 2024 | +0,33 | +0,29 | +0,33 | +0,29 | +0,31 | +0,30 | +0,29 | +0,26 | +0,29 | +0,25 | +0,25 | +0,71 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0126542010
- Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 4 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A FI | ES0126542036 | 1,13 % |
| R FI | ES0126542010 | 1,08 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -0,45 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
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Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - País
España - Código País
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1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 4 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,24 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,82
Total anual
1,08
1,08
Tamaño del fondo
- Activos totales
14,78M € - Participaciones
1.592.539 - Fecha de datos
7 ene 2026
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