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Evolución del valor liquidativo

Último precio20 may 202620 may

10,96 €0,11 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,11 %

6M0,69 %

1A1,48 %

Rentabilidad anual

20260,58 %

20252,06 %

25 oct 202420 may 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,19	+0,02	-0,06	+0,14	+0,06	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,17	+0,26	+0,18	+0,45	+0,10	+0,09	+0,06	+0,11	+0,10	+0,20	+0,09	+0,12
2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-0,10	+0,52	+0,07

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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MonedaEUR

20260,48 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0115466007
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

may 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,30
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,30

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.