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ES0115466007
•Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio11 feb
10,92 €0,01 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,18 %
6M0,87 %
1A2,07 %

Rentabilidad anual

20260,28 %
20252,06 %
25 oct 202411 feb 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,19+0,21----------
2025+0,17+0,26+0,18+0,45+0,10+0,09+0,06+0,11+0,10+0,20+0,09+0,12
2024----------0,10+0,52+0,07

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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20260,30 %
20252,99 %
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Groupama Treasury Income Class

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,26 %
20252,39 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

feb 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)

LU0034353002

DWS Floating Rate Notes LC

0,34 %
LU0080237943

DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC

0,33 %
LU0102737730

Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc

0,30 %
LU0115143595

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E EUR Acc

0,29 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,50
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,50

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    158,67M €
  • Participaciones
    31.596.364
  • Fecha de datos
    9 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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