Evolución del valor liquidativo
Último precio21 may 202621 may
10,85 €-0,03 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,03 %
6M0,25 %
1A0,87 %
Rentabilidad anual
24 may 202321 may 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,16 | +0,02 | -0,06 | +0,12 | +0,03 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,14 | +0,23 | +0,15 | +0,42 | +0,08 | +0,06 | +0,03 | +0,08 | +0,08 | +0,17 | +0,07 | +0,09 |
| 2024 | +0,23 | -0,15 | +0,33 | 0,00 | +0,21 | +0,30 | +0,57 | +0,29 | +0,51 | -0,09 | +0,49 | +0,05 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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MonedaEUR
20260,54 %
20252,31 %
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,72 %
20252,61 %
Detalles del fondo
- ISINES0115466031
- Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)
Tamaño del fondo
- Activos totales159,39M €
- Participaciones127.148.925
- Fecha de datos12 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
KIID
Prospectus
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