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Último precio30 oct 2026
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1 mes+0,30 %
3 meses+0,16 %
6 meses+0,62 %
En el año+0,69 %
1 año+0,84 %
3 años+2,18 %al año
5 años+0,88 %al año
2025+1,73 %
6 nov 202330 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,16+0,02-0,06+0,12-0,06-0,03+0,26+0,05+0,07+0,30––
2025+0,14+0,23+0,15+0,42+0,08+0,06+0,03+0,08+0,08+0,17+0,07+0,09
2024+0,23-0,15+0,330,00+0,21+0,30+0,57+0,29+0,51-0,09+0,49+0,05

Métricas exclusivas

oct 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0115466031
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    60 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 4 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,59 %
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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,60
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,60

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    159,39M €
  • Participaciones
    127.148.925
  • Fecha de datos
    12 dic 2025

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