Evolución del valor liquidativo
Último precio13 ago 2026
13.437,62 €0,01 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
17 ago 202313 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,20 | +0,01 | -0,04 | +0,13 | +0,01 | +0,03 | +0,02 | +0,21 | – | – | – | – |
| 2025 | -0,16 | +0,21 | +0,18 | +0,14 | +0,24 | +0,17 | +0,18 | +0,16 | +0,16 | +0,14 | +0,06 | +0,25 |
| 2024 | +0,33 | +0,28 | +0,32 | +0,28 | +0,31 | +0,30 | +0,29 | +0,25 | +0,29 | +0,25 | +0,24 | +0,62 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0126542036 | 11,08 % |
| CLASE R | ES0126542010 | 1,69 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -0,37 %
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
ES0113264008
Caixabank Interés 5 Fondo de Inversión
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,78 %
20252,04 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0126542036
- Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)
Tamaño del fondo
- Activos totales14,81M €
- Participaciones13.158.332
- Fecha de datos12 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo