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Último precio20 oct 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+0,31 %

Rentabilidad anual

2026+1,59 %

2025+2,52 %

2024+3,72 %

23 oct 202320 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,21	+0,17	-0,09	+0,23	+0,26	+0,26	+0,13	+0,15	+0,01	+0,31	–	–
2025	+0,29	+0,22	+0,21	+0,17	+0,28	+0,24	+0,21	+0,14	+0,18	+0,18	+0,14	+0,17
2024	+0,31	+0,25	+0,30	+0,27	+0,33	+0,30	+0,35	+0,29	+0,37	+0,28	+0,24	+0,25

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0164814024	0,24 %
CLASE I	ES0164814008	0,08 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,14 %

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Tipo
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EUR

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0164814024
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,24
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,24

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