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Evolución del valor liquidativo

Último precio7 oct 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+0,16 %

Rentabilidad anual

2026+1,64 %

2025+2,67 %

2024+3,88 %

10 oct 20237 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,22	+0,03	-0,01	+0,10	0,00	+0,26	+0,29	+0,03	-0,02	+0,16	–	–
2025	+0,30	+0,23	+0,22	+0,18	+0,30	+0,26	+0,22	+0,16	+0,19	+0,20	+0,16	+0,18
2024	+0,31	+0,26	+0,34	+0,28	+0,34	+0,34	+0,36	+0,31	+0,36	+0,29	+0,25	+0,24

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0164814024	0,24 %
CLASE I	ES0164814008	0,08 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,13 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0164814008
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Inversión mínima
500.000 €

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,08
Comisión de éxito
0,00

Total anual

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