Evolución del valor liquidativo
Último precio14 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202314 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,69 | +0,01 | -0,39 | +0,47 | -0,18 | -0,11 | -0,09 | +0,58 | -1,69 | – | – | – |
| 2025 | +0,19 | +0,47 | -0,92 | +0,98 | +0,29 | +0,02 | +0,10 | -0,05 | +0,43 | +0,59 | -0,39 | -0,12 |
| 2024 | +0,32 | -0,55 | +1,01 | -0,71 | +0,14 | +0,31 | +1,83 | +0,06 | +1,38 | -0,98 | +1,67 | -0,95 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE CARTERA | ES0157023005 | 3,22 % |
| CLASE ESTANDAR | ES0157023039 | 7,38 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,84 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-0,70 %
20253,69 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0157023005
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)
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