Evolución del valor liquidativo
Último precio22 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202322 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,62 | 0,00 | -0,39 | +0,45 | -0,19 | -0,12 | -0,82 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,12 | +0,41 | -0,99 | +0,91 | +0,22 | -0,04 | +0,03 | -0,12 | +0,36 | +0,52 | -0,46 | -0,18 |
| 2024 | +0,25 | -0,61 | +0,94 | -0,78 | +0,07 | +0,24 | +1,76 | 0,00 | +1,31 | -1,05 | +1,61 | -1,02 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE CARTERA | ES0157023005 | 3,22 % |
| CLASE ESTANDAR | ES0157023039 | 7,38 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,89 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0157023039
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Diversificados)
Documentación
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