Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI

ES0138045044

•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

8,65 €0,00 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,14 %

6M+1,00 %

1A+2,07 %

Rentabilidad anual

2026+1,17 %

2025+2,42 %

2024+3,86 %

24 jul 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,19	+0,03	+0,01	+0,06	+0,03	+0,01	+0,18	–	–	–	–	–
2025	+0,27	+0,22	+0,22	+0,22	+0,20	+0,18	+0,19	+0,17	+0,17	+0,18	+0,17	+0,17
2024	+0,33	+0,32	+0,34	+0,31	+0,34	+0,31	+0,33	+0,30	+0,31	+0,30	+0,26	+0,25

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,78 %
INTERNA	ES0138045077	0,53 %
PLATINUM	ES0138045036	1,28 %
PLUS	ES0138045010	3,53 %
PREMIUM	ES0138045028	2,35 %
REPARTO	ES0138045069	4,15 %
SIN RETRO	ES0138045044	0,53 %
Caixabank Monetario Rend. Estándar FI	ES0138045002	4,90 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,21 %

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MonedaEUR

20261,20 %

20252,36 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0138045044
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,53
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,53

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