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LU0011254512

•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio24 jul 2026

144,54 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,17 %

6M+1,00 %

1A+2,00 %

Rentabilidad anual

2026+1,14 %

2025+2,22 %

2024+3,73 %

24 jul 202324 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,18	+0,03	0,00	+0,12	+0,01	0,00	+0,19	–	–	–	–	–
2025	+0,24	+0,21	+0,20	+0,19	+0,18	+0,16	+0,18	+0,16	+0,15	+0,16	+0,15	+0,15
2024	+0,32	+0,30	+0,32	+0,31	+0,33	+0,31	+0,31	+0,32	+0,29	+0,30	+0,24	+0,24

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,06 %

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

Activo	Tipo	%
CASH AND CASH EQUIVALENTS	Efectivo	17,56%
BANK OF AMERICA CORP 3.036% 22-SEP-2026	Bono	0,74%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.875% 03-JUN-2026	Bono	0,74%

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Composición de la cartera

Bonos

52,36 %

Efectivo

47,65 %

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20261,20 %

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Mutuafondo Dinero A FI

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20260,98 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
LU0011254512
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,83
Otros
0,08
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,91

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