La Française Trésorerie Inversión Socialmente Responsable R
Evolución del valor liquidativo
Último precio7 jul 2026
94.609,00 €0,01 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 jul 20237 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,16 | +0,04 | +0,01 | +0,16 | +0,01 | +0,01 | +0,17 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,23 | +0,21 | +0,23 | +0,18 | +0,21 | +0,15 | +0,16 | +0,16 | +0,18 | +0,16 | +0,16 | +0,16 |
| 2024 | +0,33 | +0,31 | +0,36 | +0,30 | +0,30 | +0,33 | +0,30 | +0,29 | +0,28 | +0,27 | +0,26 | +0,24 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -1,26 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| CM-AM Moné ISR RC | FUND | 4,90% |
| Ofi Invest ISR Monétaire CT C | FUND | 4,20% |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC | Bono | 3,11% |
Composición de la cartera
Efectivo
94,93 %Bonos
4,18 %Otros
0,88 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
ES0138045044
Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20261,09 %
20252,42 %
ES0138045051
Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20261,07 %
20252,37 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINFR0000991390
- Categoría
Mercado Monetario EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Mercado Monetario EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,05 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
1,07
1,07
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Plataformas disponibles
1
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