La Française Trésorerie Inversión Socialmente Responsable R

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Evolución del valor liquidativo

Último precio11 jun 202611 jun

94.464,86 €0,00 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,15 %

6M0,96 %

1A1,93 %

Rentabilidad anual

20260,86 %

20252,24 %

20243,77 %

12 jun 202311 jun 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,16	+0,04	+0,01	+0,16	+0,01	+0,17	–	–	–	–	–	–
2025	+0,23	+0,21	+0,23	+0,18	+0,21	+0,15	+0,16	+0,16	+0,18	+0,16	+0,16	+0,16
2024	+0,33	+0,31	+0,36	+0,30	+0,30	+0,33	+0,30	+0,29	+0,28	+0,27	+0,26	+0,24

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

Activo	Tipo	%
CM-AM Moné ISR RC	FUND	4,90%
Ofi Invest ISR Monétaire CT C	FUND	4,20%
Lloyds Bank Corporate Markets PLC	Bono	3,11%

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Composición de la cartera

Efectivo

94,93 %

Bonos

4,18 %

Otros

0,88 %

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20260,90 %

20252,42 %

Ver detalles

Detalles del fondo

ISIN
FR0000991390
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Plataformas disponibles

Métricas exclusivas

jun 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,13
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,15

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