Caixabank Monetario Rend. Sin Retro FI

ES0138045044

•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

8,70 €0,00 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,20 %

Rentabilidad anual

2026+1,76 %

2025+2,42 %

2024+3,86 %

24 oct 202321 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,19	+0,03	+0,01	+0,06	+0,03	+0,01	+0,21	+0,02	+0,21	+0,20	–	–
2025	+0,27	+0,22	+0,22	+0,22	+0,20	+0,18	+0,19	+0,17	+0,17	+0,18	+0,17	+0,17
2024	+0,33	+0,32	+0,34	+0,31	+0,34	+0,31	+0,33	+0,30	+0,31	+0,30	+0,26	+0,25

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,17 %
INTERNA	ES0138045077	0,12 %
PLATINUM	ES0138045036	0,27 %
PLUS	ES0138045010	0,72 %
PREMIUM	ES0138045028	0,49 %
REPARTO	ES0138045069	0,85 %
SIN RETRO	ES0138045044	0,12 %
Caixabank Monetario Rend. Estándar FI	ES0138045002	1,00 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: −1,21 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0138045044
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,12
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,12

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.