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Evolución del valor liquidativo

Último precio1 abr 20261 abr

110.579,55 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,15 %

6M1,05 %

1A2,21 %

Rentabilidad anual

20260,54 %

20252,41 %

20243,89 %

27 mar 20231 abr 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,18	+0,04	+0,02	+0,20	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,26	+0,23	+0,23	+0,18	+0,24	+0,18	+0,19	+0,18	+0,18	+0,18	+0,18	+0,17
2024	+0,34	+0,32	+0,36	+0,31	+0,32	+0,34	+0,32	+0,30	+0,28	+0,28	+0,26	+0,25

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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20260,42 %

20252,47 %

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20260,51 %

20252,34 %

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,50 %

20252,27 %

Ver detalles

Detalles del fondo

ISIN
FR0011381227
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

abr 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,44
Otros
0,13
Comisión de éxito
0,05

Total anual

0,62

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.