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Evolución del valor liquidativo

Último precio18 feb 202618 feb

110.311,78 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,18 %

6M1,06 %

1A2,28 %

Rentabilidad anual

20260,30 %

20252,41 %

20243,89 %

20 feb 202318 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)

Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,18	+0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	+0,26	+0,23	+0,23	+0,18	+0,24	+0,18	+0,19	+0,18	+0,18	+0,18	+0,18	+0,17
2024	+0,34	+0,32	+0,36	+0,31	+0,32	+0,34	+0,32	+0,30	+0,28	+0,28	+0,26	+0,25
2023	+0,18	+0,20	+0,21	+0,28	+0,26	+0,26	+0,31	+0,32	+0,30	+0,31	+0,32	+0,36

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,28 %

20252,39 %

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Detalles del fondo

ISIN
FR0011381227
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,44
Otros
0,13
Comisión de éxito
0,05

Total anual

0,62

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.