Ofi Invest Environmental, Social and Governance Monetary IC

FR0011381227

•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio16 jul 2026

111.298,10 €0,00 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,18 %

6M+1,10 %

1A+2,15 %

Rentabilidad anual

2026+1,20 %

2025+2,41 %

2024+3,89 %

18 jul 202316 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,18	+0,04	+0,02	+0,20	+0,03	+0,01	+0,19	–	–	–	–	–
2025	+0,26	+0,23	+0,23	+0,18	+0,24	+0,18	+0,19	+0,18	+0,18	+0,18	+0,18	+0,17
2024	+0,34	+0,32	+0,36	+0,31	+0,32	+0,34	+0,32	+0,30	+0,28	+0,28	+0,26	+0,25

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,08 %

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0128520006

Renta 4 Fixed Income 6 Months Fund

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20261,13 %

20252,47 %

Ver detalles

ES0114129036

BBVA Ahorro Empresas Fondo de Inversión

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20261,01 %

20252,22 %

Ver detalles

ES0138045069

Caixabank Monetario Renta Reparto FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,74 %

20251,69 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
FR0011381227
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,36
Otros
0,13
Comisión de éxito
0,04

Total anual

0,53

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.