Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,17 | +0,04 | +0,02 | +0,17 | +0,02 | +0,01 | +0,18 | +0,02 | +0,20 | +0,20 | +0,21 | – |
| 2025 | +0,25 | +0,21 | +0,22 | +0,19 | +0,19 | +0,16 | +0,17 | +0,17 | +0,16 | +0,17 | +0,17 | +0,17 |
| 2024 | +0,32 | +0,32 | +0,35 | +0,31 | +0,34 | +0,32 | +0,31 | +0,30 | +0,28 | +0,28 | +0,25 | +0,25 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINFR0013289386
- Categoría
Mercado Monetario EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 10 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| I | FR0007038138 | 0,14 % |
| R | FR0013289386 | 0,21 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| SG Monétaire Plus I2 C | FUND | 1,30% |
| Amundi Mny Mkt Fd S/T (EUR) ZC-D | FUND | 0,80% |
| BFT Monétaire Court Terme ISR Climat I2C | FUND | 0,40% |
Composición de la cartera
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BNP Paribas Euro Money Market Privl Cap
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible R el 2025?
En 2025, Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible R obtuvo una rentabilidad de 2,27 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,88 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 109,68 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINFR0013289386
- Categoría
Mercado Monetario EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 10 nov 2026
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,19 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,00
0,21
Tamaño del fondo
- Activos totales
34.096,42M € - Participaciones
335.540.164 - Fecha de datos
16 dic 2025
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