Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,12 | +0,02 | 0,00 | +0,10 | +0,01 | 0,00 | +0,14 | +0,02 | +0,13 | 0,00 | +0,15 | – |
| 2025 | +0,19 | +0,15 | +0,15 | +0,15 | +0,13 | +0,11 | +0,11 | +0,10 | +0,10 | +0,11 | +0,10 | +0,10 |
| 2024 | +0,26 | +0,25 | +0,27 | +0,24 | +0,26 | +0,24 | +0,26 | +0,23 | +0,25 | +0,23 | +0,19 | +0,18 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0138045002
- Categoría
Mercado Monetario EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
6 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Class PREMIUM | ES0138045028 | 0,49 % |
| Rend. Estándar FI | ES0138045002 | 1,00 % |
| Rendimien INTERNA FI | ES0138045077 | 0,12 % |
| Rend. Instituc. FI | ES0138045051 | 0,17 % |
| Rend. Platinum FI | ES0138045036 | 0,27 % |
| Rend. Plus FI | ES0138045010 | 0,72 % |
| Rend Reparto FI | ES0138045069 | 0,85 % |
| Rend. Sin Retro FI | ES0138045044 | 0,12 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Composición de la cartera
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Caixabank Monetario Rend. Estándar FI el 2025?
En 2025, Caixabank Monetario Rend. Estándar FI obtuvo una rentabilidad de 1,53 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,15 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 8,25 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0138045002
- Categoría
Mercado Monetario EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
6 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,00 - Otros
0,00 - Comisión de éxito
0,00
1,00
Tamaño del fondo
- Activos totales
20.514,69M € - Participaciones
2.929.862.014 - Fecha de datos
4 dic 2025
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