Caixabank Monetario Rend. Estándar FI

ES0138045002

•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio14 sept 2026

8,23 €0,00 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,09 %

Rentabilidad anual

2026+0,88 %

2025+1,53 %

2024+2,96 %

18 sept 202314 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,12	+0,02	0,00	+0,10	+0,01	0,00	+0,14	+0,02	+0,09	–	–	–
2025	+0,19	+0,15	+0,15	+0,15	+0,13	+0,11	+0,11	+0,10	+0,10	+0,11	+0,10	+0,10
2024	+0,26	+0,25	+0,27	+0,24	+0,26	+0,24	+0,26	+0,23	+0,25	+0,23	+0,19	+0,18

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,78 %
INTERNA	ES0138045077	0,53 %
PLATINUM	ES0138045036	1,28 %
PLUS	ES0138045010	3,53 %
PREMIUM	ES0138045028	2,35 %
REPARTO	ES0138045069	4,15 %
SIN RETRO	ES0138045044	0,53 %
Caixabank Monetario Rend. Estándar FI	ES0138045002	4,90 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,58 %

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Composición de la cartera

Bonos

100,00 %

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Renta Fija

Moneda
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20261,30 %

20252,00 %

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Mutuafondo Dinero D FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20261,05 %

20251,85 %

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0138045002
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Inversión mínima
6 €

Métricas exclusivas

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR)

Ofi Invest Environmental, Social and Governance Monetary IC

AXA Investment Managers Euro Liquidity Socially Responsible Investing

Amundi Euro Liquidity Select Institutional Class C

Amundi Euro Liquidity-Rated Responsbl I

Groupama Treasury Income Class

Tamaño del fondo

Activos totales
20.514,69M €
Participaciones
2.929.862.014
Fecha de datos
4 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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