Mutuafondo Dinero D FI

ES0165143019

•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jul 2026

109,16 €0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,10 %

6M+0,74 %

1A+1,51 %

Rentabilidad anual

2026+0,85 %

2025+1,85 %

2024+3,26 %

24 jul 202323 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,13	+0,02	-0,01	+0,04	0,00	+0,14	+0,13	–	–	–	–	–
2025	+0,22	+0,19	+0,16	+0,24	+0,12	+0,12	+0,12	+0,11	+0,12	+0,15	+0,12	+0,13
2024	+0,23	+0,22	+0,29	+0,26	+0,29	+0,29	+0,29	+0,26	+0,31	+0,23	+0,27	+0,20

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
Clase A	ES0165143001	1,13 %
Clase D	ES0165143019	2,13 %
CLASE L	ES0165143027	0,38 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,64 %

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20261,01 %

20252,00 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0165143019
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,12
Otros
0,01
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,13

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