Mutuafondo Dinero L FI

ES0165143027

•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio6 jul 2026

114,45 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,17 %

6M+0,93 %

1A+1,85 %

Rentabilidad anual

2026+0,97 %

2025+2,20 %

2024+3,62 %

10 jul 20236 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,16	+0,03	0,00	+0,05	+0,01	+0,17	+0,21	–	–	–	–	–
2025	+0,25	+0,22	+0,19	+0,27	+0,15	+0,15	+0,14	+0,14	+0,14	+0,18	+0,15	+0,15
2024	+0,26	+0,25	+0,32	+0,29	+0,32	+0,32	+0,32	+0,28	+0,34	+0,26	+0,29	+0,23

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
Clase A	ES0165143001	1,13 %
Clase D	ES0165143019	2,13 %
CLASE L	ES0165143027	0,38 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,71 %

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0137609006

Caixabank Smart Renta Fija Corto Plazo FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,95 %

20252,06 %

Ver detalles

ES0138045002

Caixabank Monetario Rend. Estándar FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,65 %

20251,53 %

Ver detalles

ES0113589008

Fondo Naranja Monetario FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,67 %

20251,62 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0165143027
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,37
Otros
0,01
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,38

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.