Mutuafondo Dinero L FI

ES0165143027

•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 jun 20269 jun

114,22 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,16 %

6M0,88 %

1A1,80 %

Rentabilidad anual

20260,78 %

20252,20 %

20243,62 %

12 jun 20239 jun 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,16	+0,03	0,00	+0,05	+0,01	+0,16	–	–	–	–	–	–
2025	+0,25	+0,22	+0,19	+0,27	+0,15	+0,15	+0,14	+0,14	+0,14	+0,18	+0,15	+0,15
2024	+0,26	+0,25	+0,32	+0,29	+0,32	+0,32	+0,32	+0,28	+0,34	+0,26	+0,29	+0,23

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,52 %

20251,62 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0165143027
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jun 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,37
Otros
0,01
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,38

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.