Caixabank Monetario Renta Reparto FI

ES0138045069

•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

6,50 €0,00 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,09 %

6M+0,65 %

1A+1,35 %

Rentabilidad anual

2026+0,77 %

2025+1,69 %

2024+3,12 %

24 jul 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,13	+0,02	0,00	+0,04	+0,02	0,00	+0,12	–	–	–	–	–
2025	+0,20	+0,16	+0,16	+0,16	+0,14	+0,13	+0,13	+0,11	+0,11	+0,12	+0,11	+0,11
2024	+0,27	+0,26	+0,28	+0,25	+0,28	+0,25	+0,27	+0,24	+0,26	+0,25	+0,20	+0,19

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,78 %
INTERNA	ES0138045077	0,53 %
PLATINUM	ES0138045036	1,28 %
PLUS	ES0138045010	3,53 %
PREMIUM	ES0138045028	2,35 %
REPARTO	ES0138045069	4,15 %
SIN RETRO	ES0138045044	0,53 %
Caixabank Monetario Rend. Estándar FI	ES0138045002	4,90 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,10 %

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0114129036

BBVA Ahorro Empresas Fondo de Inversión

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20261,03 %

20252,22 %

FR0011381227

Ofi Invest Environmental, Social and Governance Monetary IC

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20261,24 %

20252,44 %

ES0138045002

Caixabank Monetario Rend. Estándar FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,68 %

20251,53 %

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0138045069
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (Mercado Monetario EUR)

Amundi Euro Liquidity-Rated Responsbl I

Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible R

Recursos financieros

Traspaso de fondos de inversión: guía completa

Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...

Bonificaciones y ofertas por traspasos de fondos

Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...

El impacto de las comisiones en fondos de inversión

Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...

Cómo invertir en fondos de capital riesgo en España

Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...