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•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 oct 2026
901,54 €+0,01 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,18 %

Rentabilidad anual

2026+1,15 %
2025+1,87 %
2024+3,21 %
23 oct 202320 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,16+0,02-0,01+0,140,00+0,18+0,19+0,02+0,14+0,18––
2025+0,22+0,20+0,16+0,22+0,17+0,13+0,12+0,11+0,12+0,12+0,10+0,10
2024+0,26+0,14+0,31+0,17+0,27+0,29+0,37+0,26+0,37+0,20+0,28+0,15

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,13 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
OTHER ASSETS LESS LIABILITIESOtro5,96%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028Bono4,88%
EUROPEAN UNION 0% 07-MAR-2025Bono2,86%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
84,50 %
Efectivo
9,63 %
Otros
5,96 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Obligaciones84,50%
Liquidez9,63%
Regístrate para ver

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Renta Fija
Moneda
EUR
20261,17 %
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Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20261,80 %
20252,39 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0114821038
  • Categoría
    Mercado Monetario EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 22 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR)

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Santander Money Mkt EUR VNAV X EUR Acc

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