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Rentabilidad corto plazo

1M+0,14 %
6M+0,66 %
1A+1,42 %

Rentabilidad anual

2026+0,93 %
2025+1,87 %
2024+3,21 %
25 ago 202317 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,16+0,02-0,01+0,140,00+0,18+0,19+0,17––––
2025+0,22+0,20+0,16+0,22+0,17+0,13+0,12+0,11+0,12+0,12+0,10+0,10
2024+0,26+0,14+0,31+0,17+0,27+0,29+0,37+0,26+0,37+0,20+0,28+0,15

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,13 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
OTHER ASSETS LESS LIABILITIESOtro5,96%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028Bono4,88%
EUROPEAN UNION 0% 07-MAR-2025Bono2,86%
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Composición de la cartera

Bonos
84,50 %
Efectivo
9,63 %
Otros
5,96 %
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Distribución sectorial

Sector%
Obligaciones84,50%
Liquidez9,63%
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,79 %
20251,53 %
Ver detalles

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Detalles del fondo

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  • Ratio de Sharpe
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    —
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    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Mercado Monetario EUR)

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