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•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jun
897,25 €0,02 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,16 %
6M0,69 %
1A1,42 %

Rentabilidad anual

20260,67 %
20251,87 %
20243,21 %
26 jun 202322 jun 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,16+0,02-0,01+0,140,00+0,16––––––
2025+0,22+0,20+0,16+0,22+0,17+0,13+0,12+0,11+0,12+0,12+0,10+0,10
2024+0,26+0,14+0,31+0,17+0,27+0,29+0,37+0,26+0,37+0,20+0,28+0,15

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
OTHER ASSETS LESS LIABILITIESOtro5,96%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028Bono4,88%
EUROPEAN UNION 0% 07-MAR-2025Bono2,86%
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Composición de la cartera

Bonos
84,50 %
Efectivo
9,63 %
Otros
5,96 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Obligaciones84,50%
Liquidez9,63%
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20261,00 %
20252,39 %
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Caixabank Monetario Rend. Estándar FI

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,56 %
20251,53 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jun 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Mercado Monetario EUR)

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