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Último precio31 mar
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Rentabilidad corto plazo

1M-0,04 %
6M0,46 %
1A1,30 %

Rentabilidad anual

20260,19 %
20251,87 %
20243,21 %
24 mar 202331 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,16+0,02-0,08–––––––––
2025+0,22+0,20+0,16+0,22+0,17+0,13+0,12+0,11+0,12+0,12+0,10+0,10
2024+0,26+0,14+0,31+0,17+0,27+0,29+0,37+0,26+0,37+0,20+0,28+0,15

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
OTHER ASSETS LESS LIABILITIESOtro5,96%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028Bono4,88%
EUROPEAN UNION 0% 07-MAR-2025Bono2,86%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
84,50 %
Efectivo
9,63 %
Otros
5,96 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Obligaciones84,50%
Liquidez9,63%
Regístrate para ver

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20260,22 %
20251,53 %
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Detalles del fondo

Métricas exclusivas

mar 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

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