Amundi Euro Liquidity Select Institutional Class C
Evolución del valor liquidativo
Último precio11 jun 202611 jun
256.342,14 €0,01 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,17 %
6M1,04 %
1A2,07 %
Rentabilidad anual
12 jun 202311 jun 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,17 | +0,04 | +0,02 | +0,19 | +0,03 | +0,18 | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,23 | +0,22 | +0,23 | +0,19 | +0,22 | +0,17 | +0,17 | +0,18 | +0,17 | +0,17 | +0,18 | +0,18 |
| 2024 | +0,33 | +0,32 | +0,37 | +0,30 | +0,31 | +0,34 | +0,31 | +0,29 | +0,28 | +0,28 | +0,26 | +0,24 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| SG Monétaire Plus I2 C | FUND | 1,28% |
| Italy (Republic Of) 4.2157% | Bono | 0,82% |
| Italy (Republic Of) 0.11944% | Bono | 0,53% |
Composición de la cartera
Otros
2,14 %Bonos
0,22 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,93 %
20252,39 %
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,86 %
20252,26 %
ES0138045044
Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,90 %
20252,42 %
Detalles del fondo
- ISINFR0010251660
- Categoría
Mercado Monetario EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
10 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Mercado Monetario EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,58 - Otros
0,05 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
0,63
0,63
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