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Evolución del valor liquidativo

Último precio16 sept 2026

49.520,14 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,22 %

Rentabilidad anual

2026+1,57 %

2025+2,36 %

2024+3,88 %

18 sept 202316 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,17	+0,04	+0,02	+0,11	+0,04	+0,20	+0,18	+0,03	+0,22	–	–	–
2025	+0,24	+0,23	+0,23	+0,18	+0,22	+0,17	+0,18	+0,18	+0,18	+0,17	+0,18	+0,17
2024	+0,33	+0,32	+0,37	+0,30	+0,32	+0,34	+0,31	+0,29	+0,28	+0,29	+0,26	+0,25

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,26 %

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20261,55 %

20252,34 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
FR0000978371
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Inversión mínima
150 €

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,34
Otros
0,03
Comisión de éxito
0,04

Total anual

0,41

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

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