Groupama Treasury Income Class

FR0000989626

•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jun 202622 jun

44.328,75 €0,03 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,19 %

6M1,05 %

1A2,10 %

Rentabilidad anual

20261,00 %

20252,36 %

20243,92 %

26 jun 202322 jun 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,18	+0,04	+0,02	+0,18	+0,03	+0,19	–	–	–	–	–	–
2025	+0,24	+0,22	+0,24	+0,18	+0,22	+0,17	+0,17	+0,18	+0,17	+0,17	+0,18	+0,18
2024	+0,37	+0,32	+0,38	+0,30	+0,32	+0,35	+0,31	+0,29	+0,28	+0,29	+0,27	+0,25

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

Activo	Tipo	%
Cash	Efectivo	14,30%
Groupama Monétaire IC	FUND	3,85%
Groupama Entreprises IC	FUND	3,62%

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Composición de la cartera

Acciones

79,50 %

Efectivo

14,30 %

Bonos

6,20 %

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20261,05 %

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20260,67 %

20251,87 %

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Detalles del fondo

ISIN
FR0000989626
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Inversión mínima
150 €

Plataformas disponibles

Métricas exclusivas

jun 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,64
Otros
0,01
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,65

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.