Groupama Treasury Income Class

FR0000989626
•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026
44.679,11 €+0,01 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,21 %

Rentabilidad anual

2026+1,80 %
2025+2,36 %
2024+3,92 %
23 oct 202321 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,18+0,04+0,02+0,18+0,03+0,01+0,18+0,03+0,21+0,21––
2025+0,24+0,22+0,24+0,18+0,22+0,17+0,17+0,18+0,17+0,17+0,18+0,18
2024+0,37+0,32+0,38+0,30+0,32+0,35+0,31+0,29+0,28+0,29+0,27+0,25

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: −1,13 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
CashEfectivo14,30%
Groupama Monétaire ICFUND3,85%
Groupama Entreprises ICFUND3,62%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Acciones
79,50 %
Efectivo
14,30 %
Bonos
6,20 %
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20251,87 %
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Caixabank Monetario Renta Reparto FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20261,17 %
20251,69 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

  • ISIN
    FR0000989626
  • Categoría
    Mercado Monetario EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    FRA
  • Domicilio
    FRA
  • Inversión mínima
    150 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 22 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR)

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Santander Money Mkt EUR VNAV X EUR Acc

1,82 %
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Amundi Euro Liquidity Select Institutional Class C

1,81 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,64
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,65

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Plataformas disponibles
1
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