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Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

105,03 €+0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,21 %

Rentabilidad anual

2026+1,82 %

2025+2,30 %

30 sept 202421 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,17	+0,16	+0,18	+0,17	+0,17	+0,18	+0,20	+0,20	+0,19	+0,21	–	–
2025	+0,26	+0,21	+0,20	+0,20	+0,19	+0,17	+0,17	+0,16	+0,16	+0,17	+0,15	+0,17
2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+0,29	+0,25	+0,28

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: −0,01 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
LU2859420635
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,64
Otros
0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,68

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