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•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 jun 202610 jun

10.897,11 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,16 %

6M0,97 %

1A1,94 %

Rentabilidad anual

20260,87 %

20252,22 %

20243,71 %

12 jun 202310 jun 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,16	+0,04	+0,02	+0,17	+0,03	+0,19	–	–	–	–	–	–
2025	+0,23	+0,21	+0,22	+0,17	+0,21	+0,16	+0,17	+0,17	+0,17	+0,16	+0,17	+0,16
2024	+0,32	+0,31	+0,36	+0,29	+0,30	+0,33	+0,30	+0,28	+0,27	+0,27	+0,25	+0,23

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,87 %

20252,37 %

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Detalles del fondo

ISIN
FR0011563535
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jun 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,41
Otros
0,03
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,44

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.