La Française Trésorerie Inversión Socialmente Responsable R
Evolución del valor liquidativo
Último precio16 sept 2026
95.025,76 €0,01 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202316 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,16 | +0,04 | +0,01 | +0,16 | +0,01 | +0,01 | +0,17 | +0,01 | +0,19 | – | – | – |
| 2025 | +0,23 | +0,21 | +0,23 | +0,18 | +0,21 | +0,15 | +0,16 | +0,16 | +0,18 | +0,16 | +0,16 | +0,16 |
| 2024 | +0,33 | +0,31 | +0,36 | +0,30 | +0,30 | +0,33 | +0,30 | +0,29 | +0,28 | +0,27 | +0,26 | +0,24 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -1,26 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| CM-AM Moné ISR RC | FUND | 4,90% |
| Ofi Invest ISR Monétaire CT C | FUND | 4,20% |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC | Bono | 3,11% |
Composición de la cartera
Efectivo
94,93 %Bonos
4,18 %Otros
0,88 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
20261,50 %
20252,42 %
Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
20261,46 %
20252,37 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINFR0000991390
- Categoría
Mercado Monetario EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR)
FR0011381227
Ofi Invest Environmental, Social and Governance Monetary IC
1,61 %
FR0000978371
AXA Investment Managers Euro Liquidity Socially Responsible Investing
1,57 %
FR0010251660
Amundi Euro Liquidity Select Institutional Class C
1,56 %
FR0007038138
Amundi Euro Liquidity-Rated Responsbl I
1,55 %
FR0000989626
Groupama Treasury Income Class
1,55 %
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,15 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
1,17
1,17
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Plataformas disponibles
1
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo