Evolución del valor liquidativo
Último precio7 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 jul 20237 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,50 | -0,01 | -0,40 | +0,15 | -0,26 | +0,43 | +0,50 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,31 | +0,44 | -0,87 | +1,00 | +0,22 | +0,03 | -0,02 | -0,06 | +0,14 | +0,43 | -0,34 | -0,08 |
| 2024 | +0,15 | -0,89 | +0,63 | -0,70 | +0,06 | +0,56 | +1,57 | +0,09 | +1,19 | -0,73 | +1,29 | -0,47 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE C | ES0114837000 | 3,42 % |
| CLASE R | ES0114837034 | 6,42 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,76 %
Comparativa de la categoría
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20260,46 %
20253,30 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114837034
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
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