Evolución del valor liquidativo
Último precio15 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,55 | 0,00 | -0,39 | +0,16 | -0,25 | +0,49 | +0,60 | +0,24 | -1,75 | – | – | – |
| 2025 | +0,36 | +0,48 | -0,82 | +1,05 | +0,27 | +0,08 | +0,03 | -0,01 | +0,18 | +0,47 | -0,28 | -0,03 |
| 2024 | +0,20 | -0,85 | +0,68 | -0,66 | +0,11 | +0,61 | +1,62 | +0,14 | +1,24 | -0,68 | +1,34 | -0,43 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE C | ES0114837000 | 3,42 % |
| CLASE R | ES0114837034 | 6,42 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,15 %
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EUR
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20251,61 %
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Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-1,77 %
20250,76 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114837000
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
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