Santander Renta Fija Flotante Cartera FI

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Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio2 nov 2026
112,65 €+0,02 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,12 %
3 meses+0,49 %
6 meses+1,33 %
En el año+2,09 %
1 año+2,43 %
3 años+3,28 %al año
5 años+2,54 %al año
2025+2,86 %
6 nov 20232 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,24+0,19+0,03+0,24+0,28+0,29+0,23+0,25+0,17+0,04+0,12–
2025+0,29+0,24+0,25+0,14+0,26+0,29+0,27+0,21+0,21+0,22+0,16+0,20
2024+0,43+0,39+0,34+0,38+0,35+0,28+0,34+0,30+0,35+0,33+0,24+0,27

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0107943013
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 4 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: −2,50 %
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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,15
  • Otros
    0,05
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,20

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.136,72M €
  • Participaciones
    3.330.014
  • Fecha de datos
    23 oct 2026
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1
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