Santander Renta Fija Flotante A FI
Evolución del valor liquidativo
Último precio2 nov 2026
109,41 €+0,01 %vs ayer
Rentabilidad
1 mes+0,07 %
Desde lanzamiento+0,08 %
29 sept 20262 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | +0,01 | +0,03 | +0,07 | – |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0107943005
- Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 4 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A FI | ES0107943005 | 0,76 % |
| Cartera FI | ES0107943013 | 0,20 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: −0,03 %
Comparativa de la categoría
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Renta Fija
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EUR
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20252,99 %
Unicaja Renta Fija Corto Plazo A FI
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
20261,42 %
20251,82 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0107943005
- Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 4 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,71 - Otros
0,05 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
0,76
0,76
Plataformas disponibles
1
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