DWS Invest ESG Fltng Rt Nots USD TFCH

LU1965928226

•Bonos EUR Corto Plazo Ultra•USD

Evolución del valor liquidativo

Último precio3 nov 2026

129,16 €+0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,32 %

3 meses+0,95 %

6 meses+2,08 %

En el año+3,44 %

1 año+4,14 %

3 años+5,23 %al año

5 años+4,35 %al año

2025+4,87 %

6 nov 20233 nov 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,39	+0,30	+0,20	+0,38	+0,37	+0,35	+0,35	+0,33	+0,31	+0,23	+0,32	–
2025	+0,45	+0,40	+0,33	+0,24	+0,48	+0,45	+0,48	+0,39	+0,40	+0,41	+0,34	+0,36
2024	+0,63	+0,53	+0,51	+0,51	+0,56	+0,43	+0,48	+0,45	+0,49	+0,53	+0,42	+0,43

Métricas exclusivas

Riesgo y volatilidad

Volatilidad anual—
Máximo drawdown—

Eficiencia

Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

CAGR 3 años—
CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

ISIN
LU1965928226
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
USD
Código País
Domicilio
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 4 nov 2026

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CHF ICH	LU2096458232	0,18 %
CHF RCH	LU2059790340	0,20 %
CHF TFCH	LU2011205866	0,24 %
FC	LU1965927681	0,21 %
GBP CH RD	LU2066748810	0,24 %
GBP ICH	LU1965927764	0,19 %
GBP LCH	LU2066748901	0,32 %
IC	LU1965927848	0,15 %
LC	LU1965927921	0,29 %
LD	LU2183924666	0,28 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: −2,37 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20261,59 %

20252,81 %

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
LU1965928226
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
USD
Código País
Domicilio
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 4 nov 2026

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)

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Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,19
Otros
0,05
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,24

Tamaño del fondo

Activos totales
1.759,74M €
Participaciones
2.160.979
Fecha de datos
23 oct 2026

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